2016年渣打银行(香港)有限企业特别提款权计价债券流通要素公告

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基本信息
产品全称 2016年渣打银行(香港)有限企业特别提款权计价债券
产品简称 16渣打香港SDR01 产品代码 091607001
发行人名称 渣打银行(香港)有限企业 发行总额(亿元) 1
发行价格(元/百元面值) 100 面值(元) 100
发行日 2016-10-25 登记日 2016-10-26
流通日 2016-10-27 流通结束日 2017-10-25
期限 1年 到期(兑付)日 2017-10-26
产品评级 AAA 产品评级机构 上海新世纪
主体评级 AAA 主体评级机构 上海新世纪
计息方式 附息固定 票面年利率(%) 1.200
基准利率种类
初始基准利率(%) 利差(%)
付息频率 到期一次还本付息 起息日 2016-10-26
其他信息
资产池全称 资产池种类
资产规模(万元) 证券化方式
备注 1、公告内容转自发行人初始登记材料,美高梅注册对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。

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